Шаблони Excel: Створіть касову книгу за 4 кроки

Створіть власний шаблон журналу каси всього за кілька кроків

В рамках бухгалтерського обліку касова книга документує всі доходи та витрати, які відбуваються у формі готівкових платежів. Таким чином, компанії та приватні особи спочатку отримують точний огляд власних грошових коштів. Безкоштовні шаблони Excel для касової книги полегшують управління та розрахунок касових звітів.

Касова книга: короткий огляд важливих фактів

Цей вид бухгалтерського обліку є обов’язковим для деяких суб’єктів господарювання, оскільки вони мають подати свою інформацію до податкової інспекції. Це впливає на підприємців, які вже зобов’язані складати баланс. Виняток, однак, становлять фрілансери та малі підприємства, які замість цього готують EÜR (розрахунок надлишку доходу), а також усі підприємці та жінки, які не внесені до комерційного реєстру.

Кожна касова книга містить однакові обов’язкові поля. До них відносяться:

• дата бронювання
• унікальний номер документа (наприклад, номер рахунка -фактури)
• пояснювальний текст бронювання (що було сплачено?)
• чиста сума проводки як дохід або витрата у відповідній валюті
• ставка податку з продажу у відсотках
• податок з продажу як сума
• а також залишок, тобто остаточну суму каси

Ведення рахунків у письмовій формі: шаблони Excel для касової книги

Добросовісна реєстрація залишку готівки іноді може зайняти багато часу, тому привабливо оцифровувати бухгалтерський облік готівки. Не самозайняті приватні особи можуть зробити це без вагань. Однак компанії повинні зауважити, що бухгалтерський облік готівки може здійснюватися лише у письмовій формі або за допомогою затвердженого для цього програмного забезпечення, наприклад оргамакс або Датав можливо.

Шаблони Excel пропонують один із способів огляду залишку готівки. Касова книга може автоматично розраховувати задокументовані значення за допомогою вбудованих функцій Excel, а також відображати їх графічно. Потім результати можуть бути перенесені до письмової касової книги. Якщо сталася помилка, важливо, щоб її не просто закреслили. Натомість виправлення слід зазначити у наступному рядку.

У 4 кроки: створіть власний шаблон Excel для касової книги

Якщо Microsoft не надає відповідний шаблон Excel для вашої касової книги, користувачі можуть або адаптувати шаблон, або просто створити його самостійно. В принципі, для цього не потрібно більше, ніж обов’язкові поля, перераховані вище. Крім того, можуть бути представлені індивідуальні особливості та уподобання.

Спочатку, при необхідності, у порожні клітинки введіть назву компанії, місяць та відповідний рік. Також слідкуйте за початковим балансом.

Потім введіть такі заголовки стовпців у додаткові порожні клітинки: Дата, номер квитанції, текст оприлюднення, доходи чи витрати, ПДВ у відсотках, а також сума та залишок.

Нарешті, додайте формули, які автоматично обчислюють наявні гроші під час кожного нового запису. Для розрахунку використовуйте такі формули

• Залишок: = SUM (дохід + витрати)
• постійно розраховувати з новими залишками: = SUM (старий залишок + дохід + витрати)

Через "Пуск> Умовне форматування" у вас є можливість виділити позитивні та негативні значення, а також низькі та великі суми в кольорі. Для цього використовуйте правила виділення числових значень або наборів символів.

Друга формула автоматично оновлює поточний баланс, коли ви вводите нові доходи та витрати. Після закінчення періоду нарахування заробітної плати ви можете зачитати отриманий залишок і використовувати результати для інших цілей.

Порада: Для наочності радимо вносити витрати, які виникли як негативні значення з самого початку.

Покажіть графік щомісячного залишку готівки

Ще однією перевагою використання шаблонів Excel для ведення касового журналу є те, що ви завжди можете використовувати зручні інструменти Excel, наприклад графіку. Програма Excel пропонує вибір діаграм, за допомогою яких можна графічно відобразити свої фінанси.

Позначте числові значення вашої касової книги.

Перейдіть на вкладку "Вставити> Діаграми" та виберіть стовпець, рядок, кругову чи розкидну діаграму, щоб візуалізувати свої доходи та витрати. Або ви можете скористатися швидким вибором в Excel і натиснути «Вставити> Діаграми» на «Рекомендовані діаграми». Потім Excel чітко відображає ваші графічні доходи та витрати, а також кінцевий баланс.

Поради з обліку готівки

Хороша касова книга повинна працювати не тільки автоматично, але й гнучко. Таким чином, ви також можете розгорнути таблицю, що містить ваш касовий журнал. Наприклад, хронологічна нумерація бронювань та реквізити партнера по транзакції (хто платив чи кому платили?) Створюють додаткову прозорість у фінансах.

Якщо ви регулярно реєструєте свій грошовий потік протягом кількох місяців і років, ви також можете скористатися зазначенням щомісячного залишку на початку. Все, що вам потрібно зробити, це ввести залишок готівки на початку розрахункового періоду. Наприкінці цього вам потрібно лише додати остаточний баланс, щоб визначити початковий баланс для наступного періоду або наступного місяця. Таким чином, ви завжди маєте огляд своїх коштів.

Використовуйте безкоштовні шаблони щоденників для управління своїми фінансами

Excel не пропонує чистої альтернативи письмовій касовій книзі, але програмне забезпечення можна використовувати для спрощення фактичної бухгалтерії. Створення такої таблиці просте і може бути виконане повністю відповідно до особистих уявлень. У той же час формули та функції, що містяться в Excel, дозволяють користувачам автоматично розраховувати грошовий потік. Цей корисний факт може запобігти помилкам. Крім того, користувачі також можуть використовувати графічні інструменти, щоб мати можливість візуально представити свої фінанси. За допомогою цього компонента введені значення можна не лише чіткіше переглядати, а й у відповідних стосунках.

FAQ

Як вести журнал готівки в Excel?

Касові книги повинні бути перелічені в хронологічному порядку, а всі проводки - окремо. Використовуйте відповідні рядки в таблиці, щоб перерахувати суми у правильному порядку.

Чим відрізняється бюджетна книга від касової книги?

У випадку з кошторисною книгою реєструються лише доходи та видатки, тоді як у касовій книзі вносяться додаткові податкові та бухгалтерські відомості.

Як виглядає бухгалтерія з кількома касами?

Якщо є кілька касових апаратів, одна з них виступає в ролі основної каси, а всі інші вважаються вторинними касовими апаратами. Основний касовий апарат слід вести як точну касову книгу. Наприкінці робочого дня операції вторинних кас належним чином вносяться до касової книги основної каси.